EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.91 4.65 6.27
    ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ, สุทธิ
    		 53.30 28.95 24.35
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.28 6.50 -0.22
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 154.99 186.62 -31.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 62.19 40.95 21.24
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 19.11 17.19 1.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.16 1.25 -0.09
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 4.06 4.34 -0.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.20 4.91 3.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 320.20 295.34 24.87
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 8.33 8.33 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.50 0.50 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, สุทธิ
    		 250.86 242.20 8.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.77 6.78 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 266.45 268.37 -1.92
    รวมสินทรัพย์
    		 586.66 563.70 22.95
    จากสถาบันการเงิน
    		 45.61 83.60 -37.99
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 20.96 9.74 11.22
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 54.26 28.74 25.53
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.15 1.15 -1.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.58 1.55 0.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.84 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.24 20.20 3.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.08 2.32 0.76
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 155.73 147.30 8.43
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.02 2.43 -0.41
    ภายในหนึ่งปี
    		 187.70 181.54 6.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 189.72 183.98 5.75
    รวมหนี้สิน
    		 345.45 331.27 14.18
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 183,763,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 183.76 178.84 4.93
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.58 3.58 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 53.87 50.02 3.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 241.21 232.43 8.78
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 586.66 563.70 22.95
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 113.03 107.44 5.59
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.79 0.12 2.67
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 3.44 0.02 3.43
    อื่น ๆ
    		 1.01 0.45 0.56
    รวมรายได้
    		 120.27 109.30 10.97
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 95.29 90.24 5.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15.79 12.93 2.86
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.66 1.74 -0.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.35 0.58 -0.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 113.09 105.48 7.61
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.18 3.82 3.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.34 -2.56 -0.77
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 3.85 1.26 2.59
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    		3.38 2.70 0.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.86 5.40 -0.54
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.44 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.18 0.24 -0.05
    2935
    		 6.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 -24.01 39.94 -63.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 25.51 59.22 -33.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.51 49.72 -37.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.73 -1.99 -13.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.00 1.23 3.77
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.27 -42.43 45.70
    เงินสดรับ (ชำระคืน) เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 10.93 -0.21 11.14
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.38 -0.23 -0.15
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 13.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.93 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.52 -4.63 -4.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.27 2.66 3.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.65 19.92 -15.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.91 22.58 -11.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.92 1.76 0.16