EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.58 19.92 2.66
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 69.36 28.28 41.09
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.21 9.08 -1.86
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 73.43 90.33 -16.90
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -16.81 -16.81 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 63.84 82.60 -18.77
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.02 3.10 -1.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.34 33.40 1.94
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 13.27 11.50 1.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 26.97 12.26 14.71
    อื่น ๆ
    		 2.15 2.52 -0.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 235.53 193.59 41.94
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.37 9.12 0.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1.02 1.02 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.28 4.14 0.14
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 221.62 222.96 -1.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.25 2.51 0.74
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 239.53 239.74 -0.22
    รวมสินทรัพย์
    		 475.05 433.33 41.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.33 188.07 -185.74
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 0.68 0.89 -0.21
    		2.70 3.68 -0.99
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 84.91 25.69 59.22
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.03 12.33 -12.30
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.17 0.46 0.70
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.00 0.13 -0.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.56 9.28 -2.72
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 1.60 4.27 -2.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 100.58 243.19 -142.61
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.74 0.76 1.98
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 181.54 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 184.29 0.76 183.52
    รวมหนี้สิน
    		 284.87 243.96 40.92
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 119,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 119.00 119.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.58 3.58 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 69.21 67.96 1.26
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.61 -1.16 -0.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 190.18 189.38 0.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 475.05 433.33 41.72
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 107.44 66.43 41.01
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 1.03 0.14 0.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.24 0.00
    รวมรายได้
    		 109.30 67.19 42.11
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 90.24 41.93 48.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 13.29 13.27 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.58 0.26 0.31
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.38 1.38 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 105.48 56.84 48.64
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.82 10.36 -6.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.56 -3.29 0.73
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 1.26 7.07 -5.81
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 119.00 170.00 -51.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.24 0.09 0.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.40 6.07 -0.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 0.03 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.02 0.00
    6512
    		 13.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 18.77 5.24 13.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.60 5.18 -21.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 59.22 0.88 58.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.27 -0.78 -3.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.72 21.03 28.69
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.99 -0.46 -1.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.23 0.00 1.23
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -83.18 -19.00 -64.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 41.52 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.43 -19.46 -22.97
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4.20 -9.57 5.38
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -0.21 -0.71 0.50
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.23 -0.10 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.63 -15.88 11.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.66 -14.30 16.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.92 32.82 -12.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 22.58 18.52 4.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.76 1.57 0.19
    แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 181.54 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
    		 2.91 0.00