EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.52 | 32.82 | -14.30 |
เงินฝากประจำ
|
1.01 | 1.01 | 0.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
75.08 | 55.74 | 19.34 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.23 | 8.33 | -0.10 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
62.42 | 67.74 | -5.32 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-18.56 | -18.35 | -0.21 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
52.09 | 57.71 | -5.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.80 | 32.58 | 2.22 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.65 | 12.09 | -4.44 |
อื่น ๆ
|
2.23 | 2.98 | -0.75 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
191.38 | 194.94 | -3.56 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.77 | 3.41 | 0.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
309.69 | 315.31 | -5.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.33 | 2.62 | 0.71 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
316.79 | 321.34 | -4.55 |
รวมสินทรัพย์
|
508.17 | 516.27 | -8.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
267.87 | 277.45 | -9.57 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
7.22 | 8.01 | -0.80 |
| 3.68 | 7.65 | -3.97 | |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
8.54 | 7.67 | 0.88 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.44 | 0.43 | 0.01 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
21.96 | 21.96 | 0.00 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.52 | 0.91 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.12 | 10.87 | -0.75 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
0.66 | 0.93 | -0.27 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
318.52 | 328.79 | -10.27 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.12 | 1.23 | -0.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
16.55 | 22.04 | -5.49 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
17.66 | 23.27 | -5.60 |
รวมหนี้สิน
|
336.18 | 352.05 | -15.87 |
หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
170.00 | 170.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
250.00 | 250.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
49.49 | 49.49 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
7.51 | 7.51 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-304.08 | -311.15 | 7.07 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.93 | -1.63 | 0.70 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
171.99 | 164.22 | 7.77 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
508.17 | 516.27 | -8.11 |
รายได้จากการรับจ้าง
|
66.43 | 54.19 | 12.24 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
0.14 | 0.47 | -0.33 |
รวมรายได้
|
67.19 | 56.45 | 10.75 |
ต้นทุนในการรับจ้าง
|
41.93 | 34.36 | 7.56 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
13.27 | 15.07 | -1.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.26 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.38 | 1.34 | 0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
56.84 | 50.77 | 6.07 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
10.36 | 5.68 | 4.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.29 | -6.90 | 3.61 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
7.07 | -1.21 | 8.28 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | -0.50 | 0.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.21 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.07 | 7.70 | -1.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | -0.76 | 0.79 |
13448
|
4.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.24 | -3.64 | 8.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.18 | -1.13 | 6.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.88 | -12.68 | 13.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 0.28 | -1.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.03 | -20.27 | 41.30 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.46 | -0.30 | -0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.05 | -1.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-19.00 | -5.00 | -14.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.46 | 10.31 | -29.77 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9.57 | -3.88 | -5.70 |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-0.71 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.10 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.88 | -3.88 | -12.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.30 | -13.83 | -0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
32.82 | 33.06 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18.52 | 19.23 | -0.71 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.57 | 1.19 | 0.39 |