EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
17.23 | 31.06 | -13.83 |
เงินฝากประจำ
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
|
3.00 | 12.54 | -9.54 |
อื่น ๆ
|
328.22 | 323.57 | 4.64 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.81 | 11.44 | -0.63 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
339.03 | 335.01 | 4.01 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-17.13 | -17.13 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
321.90 | 317.88 | 4.01 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
11.34 | 11.34 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.98 | 24.21 | 7.76 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
9.08 | 7.90 | 1.19 |
| 7.65 | 7.45 | 0.20 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.91 | 14.13 | 0.77 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
400.34 | 411.17 | -10.82 |
เงินลงทุนในตราสารทุน
|
3.29 | 3.09 | 0.19 |
รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
|
3.29 | 3.09 | 0.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
323.71 | 331.04 | -7.33 |
เงินมัดจำ
|
1.83 | 1.73 | 0.10 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
1.91 | 1.81 | 0.10 |
รวมสินทรัพย์
|
729.25 | 747.11 | -17.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
418.95 | 283.97 | 134.98 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
6.72 | 145.70 | -138.98 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
18.25 | 30.93 | -12.68 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.86 | 1.46 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.30 | 13.99 | -4.68 |
สำรองค่าปรับจากการส่งมอบเรือล่าช้าค้างจ่าย
|
14.50 | 14.50 | 0.00 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
19.23 | 17.26 | 1.97 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
49.67 | 49.38 | 0.28 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
499.08 | 509.98 | -10.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
60.40 | 65.89 | -5.49 |
รวมหนี้สิน
|
559.47 | 575.87 | -16.40 |
หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
170.00 | 170.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
250.00 | 250.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
41.81 | 41.81 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
7.51 | 7.51 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-297.33 | -296.12 | -1.21 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-2.21 | -1.97 | -0.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
169.77 | 171.24 | -1.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
729.25 | 747.11 | -17.86 |
รายได้จากการรับจ้าง
|
54.19 | 51.69 | 2.50 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
0.47 | 1.46 | -0.99 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.19 | 3.43 | -2.24 |
รวมรายได้
|
56.45 | 57.11 | -0.66 |
ต้นทุนในการรับจ้าง
|
34.36 | 83.97 | -49.60 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
15.07 | 19.22 | -4.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.90 | 9.03 | -2.13 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.34 | 1.38 | -0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
57.66 | 113.59 | -55.93 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-1.21 | -56.48 | 55.27 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดต้นงวด
|
170.00 | 170.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
170.00 | 170.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
-1.21 | -56.48 | 55.27 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน (ขาดทุน)
|
-296.12 | -122.26 | -173.86 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-297.33 | -178.74 | -118.59 |
สำรองตามกฎหมาย
|
7.51 | 7.51 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
7.51 | 7.51 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
|
-289.82 | -171.23 | -118.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.50 | -0.95 | 0.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.70 | 8.82 | -1.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.76 | 0.02 | -0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.47 | 0.49 | -0.96 |
4754
|
-46.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.64 | 24.04 | -27.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 2.93 | -4.06 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.10 | -0.99 | 0.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.68 | -0.56 | -12.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -8.07 | 8.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.27 | -10.15 | -10.11 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.30 | -0.66 | 0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.05 | 0.02 | 1.02 |
ลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-5.00 | -32.00 | 27.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
14.57 | 26.01 | -11.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.31 | -6.63 | 16.94 |
รับ (จ่ายคืน) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
134.98 | -78.96 | 213.94 |
รับ (จ่ายคืน) เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-138.86 | 14.62 | -153.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.88 | -64.34 | 60.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.83 | -81.12 | 67.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
33.06 | 165.72 | -132.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11)
|
19.23 | 84.60 | -65.37 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.19 | 0.03 | 1.15 |