EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,005.90 | 1,274.20 | -268.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
421.91 | 369.35 | 52.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.58 | 26.59 | -30.17 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
21.12 | -17.67 | 38.79 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.90 | 3.70 | 3.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.88 | 10.94 | -2.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.79 | 1.74 | 10.05 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.39 | 27.90 | -41.30 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-18.77 | -2.24 | -16.53 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
3.01 | -1.02 | 4.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.34 | 2.91 | -2.57 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.73 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-18.87 | -32.31 | 13.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.57 | 10.66 | -9.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,420.09 | 1,727.21 | -307.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
72.67 | -305.22 | 377.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-287.58 | 258.90 | -546.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.96 | 3.52 | -14.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.46 | -5.09 | 6.56 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.26 | 119.17 | -167.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -16.00 | 11.22 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-6.57 | -3.06 | -3.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.70 | -3.56 | 12.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,144.78 | 1,775.87 | -631.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.93 | 24.01 | -13.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.57 | -10.81 | 9.24 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.78 | 5.72 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.22 | -93.46 | -16.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,049.71 | 1,701.34 | -651.63 |
เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-577.92 | -332.71 | -245.20 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.66 | -27.94 | 23.28 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.64 | -1.45 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.60 | 3.71 | -0.11 |
เงินปันผลรับ
|
16.40 | 2.21 | 14.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-564.21 | -654.61 | 90.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.16 | 7.16 | -14.32 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.93 | -20.86 | 1.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,102.82 | -814.12 | -288.69 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-55.62 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,184.52 | -1,140.68 | -43.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.39 | 0.24 | -0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-699.42 | -93.71 | -605.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
852.74 | 946.45 | -93.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
153.32 | 852.74 | -699.42 |
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.04 | 10.72 | 13.31 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.33 | 0.08 | 0.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
10.23 | 20.72 | -10.49 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | ||
โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
|
20.84 | 23.28 | -2.45 |