EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
488.21 | 1,253.15 | -764.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
339.82 | 296.32 | 43.50 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
13.90 | -15.37 | 29.27 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
14.77 | 19.19 | -4.42 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
19.75 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.31 | -0.12 | -4.20 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
2.30 | 1.10 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.90 | 7.03 | 2.87 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.55 | 33.30 | -12.75 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
105.70 | -140.27 | 245.97 |
-4.11 | 0.00 | -4.11 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
14.83 | 0.71 | 14.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-0.73 | -1.23 | 0.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
-21.90 | -8.01 | -13.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.42 | 71.65 | -42.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,028.09 | 1,524.61 | -496.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.93 | -239.55 | 215.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
260.81 | -138.84 | 399.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.40 | -30.55 | 64.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | -3.14 | 5.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.16 | -73.94 | 41.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.56 | 10.63 | -20.19 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.86 | -4.49 | 2.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -0.01 | 2.36 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,260.81 | 1,044.72 | 216.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
21.06 | 5.63 | 15.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.51 | -73.53 | 44.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-271.33 | -145.81 | -125.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
981.03 | 836.70 | 144.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-260.36 | ||
เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้อที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-348.17 | -627.01 | 278.83 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-22.36 | -20.74 | -1.62 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.43 | -2.57 | 1.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
5.56 | 7.27 | -1.71 |
เงินสดจ่ายจากการทำสัญญาเช่า
|
-0.31 | ||
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
-155.28 | -0.19 | -155.09 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
2.31 | 5.50 | -3.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-780.04 | 534.17 | -1,314.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-68.47 | -847.94 | 779.46 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-488.57 | -1,103.66 | 615.09 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.05 | -18.89 | -3.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-549.73 | -529.08 | -20.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,128.83 | 419.60 | -1,548.42 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.54 | -3.31 | 1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-929.38 | 1,787.16 | -2,716.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,875.83 | 88.66 | 1,787.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
946.45 | 1,875.83 | -929.38 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.15 | 11.53 | 4.63 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.36 | 0.06 | 0.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
19.23 | 34.12 | -14.88 |
ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาที่ดิน
|
23.26 | ||
โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
|
22.60 | 18.98 | 3.63 |