EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,152.56 852.32 300.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 259.12 247.96 11.16
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.15 -3.19 -7.96
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 12.22
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -34.18 18.46 -52.63
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.44 0.15 0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.49 1.65 -7.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.61 7.55 1.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 -3.38 3.56
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 37.35 -11.46 48.81
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.28 -15.30 9.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.79 2.28 0.51
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.93 0.67 -1.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.06 -5.83 -0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 67.80 76.74 -8.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,476.98 1,167.76 309.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -180.49 -170.86 -9.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -740.87 -196.11 -544.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -57.69 -1.44 -56.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 2.06 -3.22
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 105.97 119.85 -13.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.14 0.18 13.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.70 -6.70 4.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 614.19 914.76 -300.57
    รับดอกเบี้ย
    		 6.04 7.17 -1.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.69 -78.99 11.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.52 -5.44 -52.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 495.01 837.50 -342.49
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -438.72 -239.08 -199.64
    จ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 -18.98
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -32.12 -4.56 -27.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.22 11.99 -2.78
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.38 -3.10 2.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -480.98 -234.33 -246.65
    จากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 342.93 243.83 99.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 700.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -658.53 -618.53 -40.00
    ชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.19 -19.07 0.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -501.97 -108.32 -393.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.76 -502.09 366.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.99 3.44 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -118.74 104.52 -223.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 207.40 102.88 104.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 88.66 207.40 -118.74
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.34 57.13 -66.47
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.53 -2.53 5.06
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.02 0.02
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 271.36
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 16.78 46.26 -29.49
    ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาที่ดิน
    		 5.95
    รับชำระค่าขายสินค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.04 3.63 -3.59
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 10.32