EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 852.32 137.85 714.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 247.96 207.46 40.50
    (2562: โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -3.19 -10.22 7.02
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 18.46 -22.35 40.81
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร
    		 -0.28 1.08 -1.37
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.62
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.15 0.54 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.65 -1.75 3.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.55 20.90 -13.34
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.38 2.01 -5.38
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.46 -0.42 -11.04
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.28 5.31 -3.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.67 2.59 -1.93
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.83 -5.22 -0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.74 103.22 -26.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,167.76 441.00 726.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -170.86 306.36 -477.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -196.11 638.54 -834.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.44 16.97 -18.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.06 -0.83 2.89
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 119.85 -154.34 274.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -17.37 17.55
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.70 -13.12 6.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.02 0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 914.76 1,217.20 -302.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.17 2.09 5.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -78.99 -105.36 26.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.44 -6.05 0.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 837.50 1,112.78 -275.28
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -239.08 -231.71 -7.37
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และเครื่องหมายการค้า
    		 -4.56 -3.97 -0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.99 10.66 1.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -3.10 -11.99 8.89
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1.60 -1.60 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -234.33 -301.62 67.29
    จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 243.83 -727.01 970.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -618.53 -538.56 -79.97
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.07 -0.87 -18.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -108.32 -135.41 27.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -502.09 -801.85 299.77
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.44 -3.21 6.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 104.52 6.10 98.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 102.88 96.77 6.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 207.40 102.88 104.52
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -57.13 69.97 -127.10
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น
    		 2.53
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.02 0.00
    รับชำระค่าขายสินค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.63 7.51 -3.88