EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
357.65 | 370.59 | -12.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
198.16 | 189.34 | 8.83 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.31 | 9.77 | -6.46 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.18 | ||
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-27.17 | -10.52 | -16.65 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.83 | 22.77 | -11.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.97 | 6.19 | 0.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.11 | -8.78 | 9.90 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
0.58 | 2.81 | -2.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
6.50 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.86 | -2.84 | 0.98 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
132.33 | 137.26 | -4.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
688.67 | 716.59 | -27.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
54.52 | -11.36 | 65.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
354.87 | -474.05 | 828.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.95 | -2.49 | -32.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -1.60 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
92.47 | -70.04 | 162.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 5.53 | -5.27 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.32 | -0.76 | -5.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 0.03 | -1.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,146.85 | 133.05 | 1,013.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.87 | -134.75 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.45 | -6.01 | -2.44 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.70 | 0.97 | 8.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,013.24 | -6.73 | 1,019.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-233.54 | -196.08 | -37.45 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.64 | -4.28 | 2.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.34 | 3.95 | -3.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.17 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-6.28 | ||
รับดอกเบี้ย
|
1.77 | 2.84 | -1.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-241.52 | -193.56 | -47.95 |
จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-217.75 | -91.41 | -126.34 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
550.00 | 1,500.00 | -950.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-559.29 | -950.00 | 390.71 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-350.00 | -187.50 | -162.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-0.88 | -2.42 | 1.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-135.67 | -96.25 | -39.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-713.59 | 172.43 | -886.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
58.13 | -27.87 | 86.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
38.64 | 66.51 | -27.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
96.77 | 38.64 | 58.13 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.11 | -0.14 | 1.25 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ลดลง
|
-0.42 | -3.85 | 3.43 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.54 | 0.92 | -0.38 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.01 |