EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
370.59 | 135.75 | 234.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
189.34 | 190.07 | -0.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
9.77 | 96.43 | -86.66 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-10.52 | 90.68 | -101.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.77 | -2.94 | 25.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.19 | 12.31 | -6.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.78 | 5.53 | -14.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
2.81 | 1.95 | 0.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.84 | -0.46 | -2.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
137.26 | 149.87 | -12.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
716.59 | 674.64 | 41.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.36 | -205.69 | 194.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-474.05 | -57.17 | -416.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | 36.91 | -39.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 5.48 | -7.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.04 | 196.17 | -266.21 |
จ่ายหนี้สินจากคดีความ
|
-28.80 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.53 | 13.70 | -8.17 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.76 | -1.93 | 1.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.15 | 0.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.05 | 661.97 | -528.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.75 | -155.43 | 20.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.01 | -11.03 | 5.02 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.97 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.73 | 495.50 | -502.24 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-196.08 | -84.85 | -111.24 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-4.28 | -38.95 | 34.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.95 | 3.11 | 0.84 |
รับดอกเบี้ย
|
2.84 | 1.18 | 1.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-193.56 | -125.56 | -68.00 |
จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-91.41 | -584.28 | 492.87 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 746.25 | 753.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-950.00 | -210.00 | -740.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-187.50 | -562.50 | 375.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-2.42 | -3.62 | 1.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-96.25 | -90.43 | -5.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
172.43 | -355.26 | 527.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.87 | 14.68 | -42.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
66.51 | 51.83 | 14.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
38.64 | 66.51 | -27.87 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | 8.65 | -8.79 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.85 | 4.28 | -8.13 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.92 | 1.83 | -0.92 |