EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
135.75 | 190.04 | -54.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
190.07 | 210.39 | -20.32 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
96.43 | 29.41 | 67.02 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
12.21 | ||
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
90.68 | -54.58 | 145.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.94 | -2.11 | -0.84 |
โอนกลับประมาณหนี้สินจากคดีความ
|
-16.77 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.31 | 9.01 | 3.31 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.53 | 9.10 | -3.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
1.95 | -7.52 | 9.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -1.18 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
149.87 | 169.87 | -20.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
674.64 | 552.42 | 122.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-205.69 | -323.88 | 118.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.17 | 117.52 | -174.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.91 | 3.95 | 32.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.48 | -0.23 | 5.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
196.17 | 20.71 | 175.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.70 | 0.78 | 12.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.93 | -1.93 | 0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.02 | -0.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
661.97 | 369.35 | 292.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-155.43 | -149.59 | -5.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.03 | -5.90 | -5.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
495.50 | 213.86 | 281.64 |
| 0.00 | |||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.05 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-84.85 | -117.63 | 32.78 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-38.95 | -0.18 | -38.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.11 | 2.82 | 0.29 |
รับดอกเบี้ย
|
1.18 | 1.18 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.56 | -113.80 | -11.76 |
จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-584.28 | -682.10 | 97.81 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
746.25 | 750.00 | -3.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-210.00 | -130.00 | -80.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
349.32 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-562.50 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-3.62 | -9.13 | 5.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.43 | 0.00 | -90.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-355.26 | -71.23 | -284.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.68 | 28.83 | -14.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
51.83 | 23.00 | 28.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
66.51 | 51.83 | 14.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
8.65 | 8.43 | 0.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
4.28 | 0.11 | 4.16 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.83 | 0.32 | 1.51 |