EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
369.35 | 568.26 | -198.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.18 | 0.29 | 0.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-149.59 | -175.60 | 26.01 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-5.90 | -6.34 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.05 | 386.61 | -171.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-117.63 | -144.11 | 26.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.47 | 0.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.82 | 118.53 | -115.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-114.98 | -26.05 | -88.93 |
เงินกู้ระยะสั้นลดลงสุทธิ
|
-701.11 | -984.71 | 283.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
750.00 | 850.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-130.00 | -264.50 | 134.50 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.13 | -9.79 | 0.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.25 | -409.00 | 318.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.81 | -48.44 | 58.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
23.00 | 71.44 | -48.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
32.81 | 23.00 | 9.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
51.83 | 34.52 | 17.31 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-19.01 | -11.52 | -7.50 |
32812109
|
23.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.43 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 |