EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 22.31 165.75 -143.45
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 78.58 73.69 4.89
    หนี้สินอื่นๆ ตัดบัญชี
    		 -1.84
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 44.38
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 16.70
    หนี้สูญ
    		 1.28
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.51 2.21 2.30
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.69
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 53.51 53.99 -0.48
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.00 -2.05 -1.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.01 -1.71 4.72
    ทางด้านเงินตรา ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -48.89 1.42 -50.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 7.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 171.53 275.10 -103.57
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -203.49 48.53 -252.02
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -305.15 -234.90 -70.26
    บัตรภาษี
    		 -1.75 0.45 -2.20
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 -2.62 2.41 -5.02
    		0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -14.02 4.78 -18.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.14 2.58 -0.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 -2.58 -2.23
    ที่ดินไม่ได้ใช้ดำเนินงานรอจำหน่าย
    		 -20.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.41 -1.90 15.31
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 1.60 4.91 -3.31
    และสัญญา SWAP ทางด้านเงินตรา
    		 -1.42
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.10 0.06 0.04
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 17.04 -10.80 27.84
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 6.31 11.76 -5.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.20 14.32 10.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 1.41 -1.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -316.84 130.79 -447.63
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.73 4.50 1.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -934.62 -486.12 -448.50
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 1.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -927.13 -421.49 -505.63
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 331.18 8.97 322.20
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -200.63 167.07 -367.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,320.00 200.00 1,120.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -127.40 -390.78 263.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -85.07 -113.53 28.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,238.08 171.73 1,066.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.88 -118.97 113.09
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.61 1.20 -3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.49 -117.77 109.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 141.29 259.06 -117.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 132.79 141.29 -8.49
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 132.79 141.29 -8.49
    รวม
    		 132.79 141.29 -8.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 149.25 30.48 118.77
    ภาษีเงินได้
    		 9.03 16.98 -7.95