EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 198.65 197.44 1.22
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 61.22 57.16 4.06
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.35 0.90 -0.55
    เคลื่อนไหวช้า
    		 0.50 0.60 -0.10
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 80.35 111.09 -30.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.91 -0.51 -1.40
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 3.14
    เกิดขึ้นจริง
    		 1.74 0.84 0.90
    ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.66 1.35 -16.01
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.51
    ส่วนได้เสีย
    		 -6.34 3.02 -9.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 322.52 371.89 -49.37
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 92.17 -163.48 255.65
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 -198.47 -31.05 -167.42
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.45
    บัตรภาษี
    		 6.33 1.48 4.85
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 5.29 5.21 0.08
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -14.92 -4.74 -10.18
    		0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.75 0.92 2.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -2.20 1.07
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 16.83 4.35 12.48
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.80 -0.88 -0.92
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.04 0.02 -0.06
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -15.34 27.24 -42.59
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.04 -0.60 0.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 6.23 -6.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.05 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.59 216.04 -0.45
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.91 0.77 1.14
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -288.92 -108.43 -180.48
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.28 7.50 -7.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -286.73 -138.68 -148.06
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 44.56 16.14 28.42
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 356.04 -133.31 489.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -81.87 100.87 -182.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.91 -87.04 32.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 263.82 -103.34 367.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 192.68 -25.97 218.65
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.41 -0.13 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 193.10 -26.11 219.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 65.97 92.07 -26.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 259.06 65.97 193.10
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 259.06 65.97 193.10
    รวม
    		 259.06 65.97 193.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.08 34.28 -12.20
    ภาษีเงินได้
    		 50.08 19.95 30.13