EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 304.78 927.96 -623.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 250.67 213.84 36.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.89 -16.53 20.43
    (โอนกลับ) การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.75 3.75 -12.50
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.80 -2.48 0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.42 7.08 0.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.15 -31.65 7.50
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 210.50 63.52 146.98
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.04 1.20 -4.24
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
    		 13.53 -0.30 13.83
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -0.66 -0.96 0.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.65 -4.07 -8.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.43 56.99 -32.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 764.17 1,226.65 -462.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -87.51 -257.34 169.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.33 -224.63 300.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 53.69 -88.33 142.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.14 1.25 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.35 -95.41 149.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.73 17.20 -28.93
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.60 -0.29 -0.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 0.00 -1.23
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 848.62 579.12 269.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 13.60 3.32 10.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.84 -56.76 33.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -270.60 -144.53 -126.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 568.78 386.85 181.94
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -176.88
    เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -272.07 -488.30 216.23
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -9.91 -2.89 -7.02
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.40 -2.28 0.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 3.22 6.33 -3.11
    เงินสดจ่ายจากการทำสัญญาเช่า
    		 -0.31
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
    		 -86.00 -0.19 -85.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -543.35 -461.97 -81.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 246.85 808.84 -561.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -433.93 -459.02 25.09
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.46 -10.49 -5.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 -549.66 -529.02 -20.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -753.19 160.31 -913.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.14 -0.09 0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -727.62 85.09 -812.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,875.83 88.66 1,787.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,148.20 173.75 974.46
    เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.16 7.63 -5.47
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.44 0.11 0.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 16.81 13.26 3.55
    โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 23.53 18.98 4.55