EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,333.83 2,341.72 -7.89
    รายได้ค่าบริการห้องเย็น
    		 2.18 2.98 -0.81
    รายได้อื่น
    		 22.03 57.43 -35.41
    รวมรายได้
    		 2,358.03 2,402.13 -44.11
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,159.42 2,079.54 79.88
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 84.17 91.96 -7.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 71.05 102.08 -31.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,314.64 2,273.57 41.07
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 43.39 128.56 -85.17
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -39.24 -43.35 4.11
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 4.15 85.21 -81.06
    		0.00 2.56 -2.56
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 9.67 84.82 -75.15
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 8.62
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.72
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 6.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 6.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 16.57 84.82 -68.26
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 24.94 138.49 -113.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.72 157.91 -14.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 39.98 32.25 7.73
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -10.39 3.77 -14.16
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.78 -2.36 -0.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.75 5.89 2.86
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 21.02 -21.08
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 10.12 -25.07 35.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.55 0.31
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 114.11 122.28 -8.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 328.16 453.61 -125.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -114.76 -502.39 387.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -163.72 -70.29 -93.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.85 -11.04 35.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.02 -0.79 6.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 117.39 83.79 33.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.62 0.43 -4.06
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.00 -0.16
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.16 -46.68 239.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -111.60 -112.25 0.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.12 -4.55 0.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.43 -163.48 240.92
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -71.16 -75.53 4.37
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -30.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.94 2.88 0.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.55 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -98.78 -72.10 -26.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -255.79 -348.00 92.21
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 746.25 750.00 -3.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -170.00 -97.50 -72.50
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 349.32
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -562.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -2.80 -7.62 4.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -90.43 0.00 -90.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.04 296.88 -282.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.30 61.30 -68.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 51.83 23.00 28.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 44.52 84.30 -39.78
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.83 0.32 1.51