EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.68 | 496.12 | -542.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.55 | 19.75 | -19.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-112.25 | -132.55 | 20.30 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-4.55 | -3.38 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-162.93 | 379.94 | -542.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.53 | -96.43 | 20.90 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.88 | 43.08 | -40.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.65 | -53.58 | -19.07 |
เงินกู้ระยะสั้นลดลงสุทธิ
|
-348.00 | -976.51 | 628.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
750.00 | 850.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-97.50 | -245.10 | 147.60 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.62 | -9.46 | 1.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
296.88 | -381.07 | 677.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
61.30 | -54.71 | 116.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
23.00 | 71.44 | -48.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
84.30 | 16.72 | 67.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
101.17 | 49.30 | 51.87 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-16.87 | -32.57 | 15.71 |
84301840
|
16.72 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.80 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 |