EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-155.17 | 354.69 | -509.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.15 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-77.68 | -91.36 | 13.68 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2.53 | -1.85 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-235.23 | 261.63 | -496.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.38 | -68.56 | 26.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 19.02 | -19.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.35 | -49.76 | 7.41 |
เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
379.20 | -138.82 | 518.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-65.00 | -163.40 | 98.40 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.57 | -6.22 | 0.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
308.63 | -308.44 | 617.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
31.04 | -96.58 | 127.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
23.00 | 71.44 | -48.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
54.04 | -25.14 | 79.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
93.11 | 27.46 | 65.65 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-39.06 | -52.60 | 13.53 |
54041931
|
-25.14 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.68 |