EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 348.02 74.85 273.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 88.13 79.60 8.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.92 2.93 -2.01
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.25 -5.85 9.11
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.33 0.09 0.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.63 2.47 0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -22.91 1.52 -24.44
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.97 74.64 -49.66
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.87 -1.36 0.49
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 1.26 0.23 1.03
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
    		 0.21 -0.27 0.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.52 -1.44 -7.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.09 8.81 -4.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 441.51 236.22 205.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -272.89 -83.46 -189.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 81.65 199.07 -117.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.11 -22.60 4.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.33 -0.32 1.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.97 -25.95 42.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.83 -6.01 -0.81
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.08 0.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.42 297.03 -54.61
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.46 3.07 -1.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.14 -8.91 4.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.81 -2.15 1.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.93 289.05 -50.12
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -62.41 -91.92 29.51
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
    		 -0.06 -2.40 2.34
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.23 -0.54 0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.79 0.64 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -61.91 -94.52 32.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -54.64 -324.64 270.00
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.22 -5.17 -0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.13 -0.01 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.99 -379.93 319.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.85 0.06 1.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 118.89 -185.35 304.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 946.45 1,875.83 -929.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,065.33 1,690.48 -625.14
    เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.65 -11.40 9.74
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.13 0.01 0.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 4.44 9.81 -5.37
    โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 11.30 18.16 -6.86