EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.86 | 252.92 | -272.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.79 | -0.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.21 | -43.87 | 5.66 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.81 | -0.67 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.84 | 209.17 | -269.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.64 | -20.85 | 9.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.64 | -18.65 | 7.01 |
เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
73.40 | -138.33 | 211.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-32.50 | -79.82 | 47.32 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.06 | -3.08 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.85 | -221.24 | 259.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.63 | -30.72 | -2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
23.00 | 71.44 | -48.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
-10.63 | 40.71 | -51.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
50.73 | 40.76 | 9.96 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-61.36 | -0.05 | -61.31 |
-10632547
|
40.71 | ||
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.36 |