EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
225.54 | 74.25 | 151.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.44 | 43.96 | 33.48 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
-22.12 | 68.33 | -90.45 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อรายได้ค้างรับ-ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | 1.56 | -3.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-3.40 | 111.89 | -115.29 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
45.02 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.05 | 1.02 | 1.02 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -18.49 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
22.61 | 13.37 | 9.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.71 | 1.46 | -2.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.00 | 0.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุน
|
-12.17 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.20 | -11.54 | 12.74 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.37 | 10.51 | 1.86 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
-0.16 | 0.01 | -0.17 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
2.06 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.38 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.17 | -14.51 | 0.33 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.47 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.55 | 21.02 | 4.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
60.15 | 14.30 | 45.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
419.82 | 317.15 | 102.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.62 | 183.85 | -243.47 |
| -34.71 | 195.52 | -230.24 | |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 18.49 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-233.50 | 66.01 | -299.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
10.01 | -10.49 | 20.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.61 | -12.53 | 25.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
308.61 | -118.89 | 427.50 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
263.38 | -0.21 | 263.59 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-5.69 | -0.64 | -5.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.00 | 1.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
680.98 | 637.28 | 43.69 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.02 | -1.28 | -10.73 |
รับดอกเบี้ย
|
7.29 | 13.99 | -6.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.56 | -21.63 | -3.93 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
4.97 | 0.04 | 4.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.35 | -47.00 | -13.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
595.31 | 581.40 | 13.91 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-30.47 | -0.42 | -30.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
18.79 | 15.99 | 2.79 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-31.08 | -36.50 | 5.42 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
20.79 | 40.49 | -19.70 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-18.02 | -71.89 | 53.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -45.90 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
|
-46.80 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
0.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
|
0.00 | -39.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.23 | 4.00 | -2.76 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-167.38 | -210.17 | 42.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.00 | -0.83 | -7.17 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
|
-25.08 | -13.90 | -11.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.10 | 8.45 | -6.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-284.12 | -350.08 | 65.95 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-66.42 | -172.37 | 105.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
169.54 | 85.89 | 83.65 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.71 | -15.45 | -58.26 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.03 | -2.68 | -3.35 |
เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-0.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.78 | -100.69 | 26.91 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
-43.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.81 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
|
-2.19 | -3.00 | 0.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.01 | -206.49 | 108.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
213.18 | 24.83 | 188.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
272.13 | 247.30 | 24.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
485.30 | 272.13 | 213.18 |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 25.27 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 85.89 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.21 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าสิทธิเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.37 | 0.00 | |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.35 | -0.07 | -3.29 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
13.80 | 24.58 | -10.77 |