EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
74.25 | 168.17 | -93.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.96 | 43.42 | 0.54 |
จากการตัดหนี้สูญ
|
-2.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
68.33 | 13.79 | 54.54 |
ค่าเผื่อรายได้ค้างรับ-ดอกเบี้ยรับ
|
1.56 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินล่วงหน้าเพื่อการร่วมทุน
|
0.00 | -0.25 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
111.89 | 0.00 | |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.02 | -1.74 | 2.76 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
-18.49 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
13.37 | 19.35 | -5.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.46 | -2.18 | 3.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-11.54 | -4.76 | -6.78 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.51 | 8.57 | 1.94 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
0.01 | -1.64 | 1.65 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.51 | -11.31 | -3.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
21.02 | 14.30 | 6.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.30 | 38.95 | -24.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
315.12 | 284.67 | 30.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
185.89 | -91.43 | 277.32 |
| 195.52 | -9.96 | 205.48 | |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
18.49 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
66.01 | -33.48 | 99.49 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-10.49 | 13.73 | -24.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.53 | -3.79 | -8.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-118.89 | -37.70 | -81.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-0.21 | 17.69 | -17.90 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-0.64 | 5.05 | -5.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -3.21 | 2.21 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
637.28 | 141.58 | 495.71 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | -5.56 | 4.28 |
รับดอกเบี้ย
|
13.99 | 7.30 | 6.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.63 | -13.96 | -7.67 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
0.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.00 | -46.79 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
581.40 | 82.56 | 498.84 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | -30.08 | 29.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
15.99 | 19.05 | -3.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-36.50 | -43.09 | 6.59 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
40.49 | 45.00 | -4.51 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-71.89 | -11.76 | -60.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.90 | -46.72 | 0.82 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
|
-39.40 | -72.76 | 33.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.00 | 3.07 | 0.93 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-210.17 | -108.30 | -101.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -6.23 | 5.40 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
|
-13.90 | -3.77 | -10.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
8.45 | 3.25 | 5.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-350.08 | -252.62 | -97.46 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-172.37 | 420.06 | -592.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.68 | -2.66 | -0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-100.69 | -97.49 | -3.20 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
0.00 | -59.86 | |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.81 | 0.00 | 1.81 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.49 | 257.05 | -463.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.83 | 86.99 | -62.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
247.30 | 160.30 | 86.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
272.13 | 247.30 | 24.83 |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
25.27 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
85.89 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.34 | |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.07 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
24.58 | 4.28 | 20.30 |