EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 150.59 20.94 129.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.65 33.02 19.63
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 -20.99 60.38 -81.36
    ค่าเผื่อรายได้ค้างรับ-ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 1.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -3.05 82.61 -85.66
    ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 32.00 0.00
    ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.11 0.06 1.05
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 0.00 -18.49
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 14.73 6.93 7.79
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.92 -0.36 -0.56
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.16 0.00 0.16
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุน
    		 -12.17 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 2.14 -5.35 7.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.02 7.88 1.14
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
    		 -0.16 0.02 -0.18
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.55 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.35 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.47 -10.78 0.31
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.70 16.37 1.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.91 1.47 39.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 275.07 196.26 78.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 95.98 74.92 21.06
    		-85.85 226.27 -312.12
    วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 0.00 18.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.45 -15.65 32.09
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.00 -0.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 11.43 -7.61 19.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.74 -3.01 14.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.02 -144.14 197.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 39.69 14.34 25.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
    		 -4.13 27.56 -31.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -1.00 1.06
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 413.46 386.07 27.38
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.61 -1.28 0.67
    รับดอกเบี้ย
    		 5.91 11.69 -5.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.72 -17.01 -0.71
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
    		 1.45 0.04 1.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.33 -40.87 -10.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 351.16 338.63 12.53
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.45 -0.38 -0.07
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 18.79 11.32 7.46
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -31.08 -36.50 5.42
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 17.28 31.82 -14.54
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 -14.92 -62.14 47.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -45.90
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
    		 -46.80 0.00
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.74 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
    		 0.00 -39.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.47 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.03 2.59 -1.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -123.04 -144.34 21.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.00 -0.57 -7.43
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 -25.08 -13.90 -11.18
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.10 4.25 -2.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -203.89 -293.15 89.26
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -70.29 -72.18 1.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 164.59 85.89 78.70
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.77 -10.82 -32.96
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.72 -2.00 -1.72
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.34 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -73.78 -100.69 26.91
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 -43.23 0.00
    เงินสดจ่ายแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 -0.50 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.81
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
    		 -0.97 -3.00 2.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.02 -100.98 28.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
    		 75.25 -55.50 130.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 272.13 247.30 24.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 347.38 191.80 155.58
    เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.00 25.27
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 85.89
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.78 0.00
    โอนเงินมัดจำค่าสิทธิเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.27 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.37 0.00
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 0.22 -0.07 0.29
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 26.51 28.44 -1.92