EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
100.47 | 59.66 | 40.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.46 | 30.53 | 1.93 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 3.16 | -3.15 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
13.22 | 8.46 | 4.76 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินล่วงหน้าเพื่อการร่วมทุน
|
0.00 | 5.90 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.62 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
7.50 | 6.84 | 0.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.13 | 0.36 | -2.49 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.94 | 0.19 | 0.75 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.43 | 4.88 | 1.55 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
-1.30 | 4.01 | -5.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.90 | -7.99 | 2.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
8.90 | 1.58 | 7.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.57 | 14.58 | 9.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
183.56 | 132.14 | 51.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.33 | -106.76 | 185.08 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
0.00 | 0.96 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-1.69 | -106.40 | 104.72 |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 21.64 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.29 | -49.16 | 30.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
9.91 | -3.08 | 12.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.12 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.51 | 56.30 | -198.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
32.60 | 41.09 | -8.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 1.28 | -0.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.21 | -12.10 | 154.31 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.62 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.93 | 10.14 | -6.21 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.73 | -1.57 | -7.15 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
0.00 | 0.40 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.46 | -31.54 | -9.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
95.95 | -37.29 | 133.25 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-30.05 | -0.01 | -30.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
4.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | -5.00 | 3.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
38.79 | 38.49 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-26.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.72 | -10.18 | -36.54 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
|
-62.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.01 | 0.41 | 2.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-78.54 | -18.84 | -59.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.89 | -4.42 | 0.53 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินลดลง
|
-1.88 | -2.68 | 0.80 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-205.90 | -2.22 | -203.68 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
243.52 | 186.17 | 57.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.01 | -1.94 | -0.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-97.49 | -120.04 | 22.56 |
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
-59.86 | 0.00 | |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.52 | -0.52 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
|
-3.00 | -4.50 | 1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
81.17 | 60.21 | 20.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-28.78 | 20.69 | -49.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
160.30 | 73.93 | 86.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
131.52 | 94.62 | 36.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.34 | 0.00 |