EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
59.66 | 91.77 | -32.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.53 | 34.30 | -3.77 |
หนี้สูญ
|
3.16 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
8.46 | 2.74 | 5.72 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินล่วงหน้าเพื่อการร่วมทุน
|
5.90 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
6.84 | 6.24 | 0.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.36 | -0.03 | 0.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.19 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.88 | 3.88 | 1.00 |
ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
4.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.99 | -1.63 | -6.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.58 | 0.39 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.58 | 20.82 | -6.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
132.14 | 158.49 | -26.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-106.76 | 101.12 | -207.88 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
0.96 | 4.17 | -3.21 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-106.40 | -40.28 | -66.12 |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
21.64 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.16 | 30.27 | -79.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-3.08 | 5.05 | -8.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.05 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.30 | -49.32 | 105.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
41.09 | -11.98 | 53.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -2.44 | 3.72 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.10 | 195.02 | -207.12 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.62 | -5.62 | 3.00 |
รับดอกเบี้ย
|
10.14 | 1.67 | 8.47 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.57 | -0.39 | -1.18 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
0.40 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.54 | -33.81 | 2.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.29 | 156.87 | -194.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 3.14 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
38.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -65.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.33 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.52 | -15.10 | -6.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.42 | -3.14 | -1.28 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.22 | -79.79 | 77.56 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
186.17 | 16.08 | 170.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.94 | -1.60 | -0.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-120.04 | -152.78 | 32.74 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.52 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-4.50 | -2.50 | -2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.21 | -140.81 | 201.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.69 | -63.72 | 84.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.93 | 157.52 | -83.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
94.62 | 93.80 | 0.82 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-2.68 | -3.42 | 0.74 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 4.17 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.23 |