EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 91.77 125.97 -34.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.30 36.69 -2.39
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 2.74 0.74 2.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 0.00 -4.47
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.24 0.15 6.09
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.03 -0.96 0.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.88 3.47 0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.39 0.14 0.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.82 28.08 -7.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.11 189.80 -29.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 101.16 -0.92 102.08
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 4.17 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -40.28 18.20 -58.48
    วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 0.00 18.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.27 -70.78 101.04
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 5.05 1.93 3.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.06 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.32 8.77 -58.10
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -11.98 71.12 -83.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 1.91 -4.35
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.69 238.42 -41.73
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.62 -2.89 -2.73
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.39 -0.14 -0.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.81 -28.97 -4.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.87 206.42 -49.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.06 0.04
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 3.14 0.61 2.53
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 -65.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 3.83 -3.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.10 -10.48 -4.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.14 -0.93 -2.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -79.79 -7.02 -72.76
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.08 -15.49 21.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 490.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -480.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.60 -1.31 -0.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -152.78 -110.00 -42.78
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 0.00 -5.24
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -2.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.81 -132.04 -8.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -63.72 67.36 -131.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157.52 104.09 53.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 93.80 171.45 -77.65
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -3.42 -3.73 0.31
    ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 4.17 7.91 -3.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.23 3.89 4.34