EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 125.97 112.08 13.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.69 38.65 -1.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 0.74 4.93 -4.19
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 -4.47 3.90 -8.37
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.15 3.35 -3.20
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.96 -0.19 -0.78
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.47 7.89 -4.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.14 1.57 -1.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.08 25.54 2.54
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 189.80 197.73 -7.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 300.08 -301.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 18.20 29.95 -11.75
    วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 18.32 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -70.78 182.68 -253.45
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 1.93 -12.10 14.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.05 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.77 -210.58 219.35
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 71.12 14.38 56.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.91 0.10 1.81
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.42 502.29 -263.87
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.89 -0.12 -2.77
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.14 -1.62 1.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.97 -66.77 37.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.42 433.79 -227.36
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.09 0.03
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.61 1.59 -0.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.83 0.26 3.57
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.48 -29.98 19.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.93 -2.38 1.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -7.02 -30.60 23.57
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -15.49 -224.29 208.80
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -8.04
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.31 -0.25 -1.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -110.00 -181.50 71.50
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -5.24 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 0.00 -3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -132.04 -417.07 285.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 67.36 -13.88 81.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 104.09 85.67 18.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 171.45 71.79 99.66
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -3.73 -4.30 0.57
    ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 7.91 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.89 0.00