EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 137.62 233.41 -95.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.65 39.41 -0.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.93 0.60 4.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 3.90 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.35 10.43 -7.08
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.19 -4.06 3.88
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.89 2.16 5.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.57 2.29 -0.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.73 284.22 -86.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 281.27 -38.11 319.37
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 36.66 -24.41 61.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 182.68 69.76 112.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 1.04 -0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -196.20 -235.06 38.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -1.86 1.97
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 502.29 55.59 446.70
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.62 -2.28 0.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.77 -56.67 -10.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 433.79 -3.36 437.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -0.09 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.59 3.25 -1.66
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -7.78
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.26 4.46 -4.20
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.98 -27.39 -2.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.38 -2.09 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.60 -29.65 -0.95
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -224.29 150.18 -374.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.04 -8.04 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.25 -0.55 0.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -181.50 -176.00 -5.50
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.00 0.50 -3.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -417.07 -33.90 -383.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.88 -66.91 53.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 85.67 125.56 -39.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 71.79 58.65 13.13
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -4.30 -11.91 7.60