EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
65.68 | -1.45 | 67.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.92 | 22.04 | 5.88 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
-13.31 | 36.40 | -49.71 |
ค่าเผื่อรายได้ค้างรับ-ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 1.56 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-3.79 | 56.86 | -60.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
12.00 | 0.00 | |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.06 | 0.09 | -0.15 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -18.49 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
10.89 | 7.45 | 3.43 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.52 | -0.70 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.73 | -2.56 | 4.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.85 | 5.26 | 0.60 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.90 | -7.86 | 0.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
8.92 | 10.92 | -2.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.11 | -3.81 | 22.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.47 | 105.62 | 21.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.91 | 166.83 | -116.92 |
| -74.22 | 87.65 | -161.87 | |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 17.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.13 | -60.01 | 35.87 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -3.37 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
12.10 | -11.60 | 23.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.10 | -4.65 | 8.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-86.68 | -73.99 | -12.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-19.34 | 37.58 | -56.92 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
2.08 | 5.49 | -3.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.65 | 266.56 | -275.21 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | -1.28 | 0.67 |
รับดอกเบี้ย
|
3.77 | 9.77 | -6.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.91 | -10.98 | 2.06 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
0.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.32 | -31.40 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.68 | 232.66 | -278.35 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
9.88 | 9.28 | 0.60 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-24.58 | -16.50 | -8.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
8.95 | 26.94 | -17.99 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-10.92 | -27.97 | 17.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -45.90 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
|
0.00 | -39.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | 2.25 | -1.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.70 | -96.31 | 6.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.71 | -0.51 | -7.20 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
|
-23.66 | -13.90 | -9.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.10 | 4.25 | -2.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-135.17 | -197.84 | 62.67 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.71 | -11.61 | 60.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
164.59 | 62.80 | 101.79 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.41 | -6.18 | -12.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.38 | -1.33 | -0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.78 | -100.69 | 26.91 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
-24.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.50 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
|
-0.97 | -3.00 | 2.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
93.95 | -60.01 | 153.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-86.91 | -25.19 | -61.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
272.13 | 247.30 | 24.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
185.22 | 222.11 | -36.89 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 85.89 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.81 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าสิทธิเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.27 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
26.56 | 25.04 | 1.52 |