EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 66.67 47.67 19.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.52 20.32 1.20
    หนี้สูญ
    		 0.00 3.16
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 8.85 1.23 7.62
    ค่าเผื่อด้อยค่าเงินล่วงหน้าเพื่อการร่วมทุน
    		 0.00 2.00
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.93 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.67 3.15 2.52
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.86 -0.24 -1.62
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.93 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.29 3.25 1.03
    กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
    		 -1.37 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.42 -4.89 1.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.53 0.72 3.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.50 11.87 4.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.38 88.23 33.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 72.53 56.98 15.55
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 0.00 0.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -44.41 -81.41 37.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.96 -90.65 25.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 6.00 -11.16 17.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -0.02 -1.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.56 34.95 -75.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 21.00 46.41 -25.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.10 0.47
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.36 44.37 25.98
    รับดอกเบี้ย
    		 2.67 3.17 -0.51
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.87 -0.72 -4.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.62 -23.64 -1.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.54 23.19 19.35
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 2.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -2.00 -5.00 3.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 37.19 18.73 18.46
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 -6.75 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.47 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.27 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
    		 -49.16 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.61 0.37 2.24
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -42.42 -12.97 -29.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.78 -3.63 -0.15
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -64.07 -2.50 -61.56
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 202.35 130.01 72.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.35 -1.29 -0.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -97.49 -120.04 22.56
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 -33.73 0.00
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
    		 -3.00 -4.50 1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 66.79 4.18 62.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 45.26 24.87 20.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 160.30 73.93 86.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 205.57 98.80 106.77
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -1.58 -3.13 1.55