EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
47.67 | 49.46 | -1.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.32 | 22.79 | -2.46 |
หนี้สูญ
|
3.16 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
1.23 | 4.36 | -3.14 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินล่วงหน้าเพื่อการร่วมทุน
|
2.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.15 | 3.67 | -0.53 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.24 | -0.01 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.25 | 2.58 | 0.67 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.89 | -0.56 | -4.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.72 | 0.11 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.87 | 11.40 | 0.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.23 | 93.81 | -5.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.98 | 233.20 | -176.22 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
0.96 | 2.76 | -1.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-81.41 | 24.30 | -105.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.65 | -2.80 | -87.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-11.16 | 1.32 | -12.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.15 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.95 | -158.55 | 193.50 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
46.41 | 7.14 | 39.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -3.01 | 3.11 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.37 | 198.31 | -153.94 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.36 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.17 | 0.43 | 2.75 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.72 | -0.12 | -0.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.64 | -24.72 | 1.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.19 | 172.54 | -149.35 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
18.73 | 0.70 | 18.03 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.31 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.97 | -11.31 | -1.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.63 | -0.91 | -2.72 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.50 | -26.22 | 23.72 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
130.01 | -46.67 | 176.68 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -0.91 | -0.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-120.04 | -152.78 | 32.74 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-4.50 | -2.50 | -2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.18 | -202.87 | 207.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
24.87 | -56.54 | 81.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.93 | 157.52 | -83.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
98.80 | 100.98 | -2.18 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-3.13 | -3.32 | 0.18 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 2.76 |