EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 49.46 92.31 -42.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.79 24.64 -1.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 4.36 0.59 3.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 0.00 -4.47
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.67 -1.76 5.44
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.98 0.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.58 2.31 0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.11 0.10 0.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.40 21.52 -10.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.37 134.25 -39.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 233.06 25.37 207.69
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 2.76 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 24.30 23.69 0.61
    วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 0.00 14.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.80 20.08 -22.89
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 1.32 4.87 -3.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.06 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -158.55 16.89 -175.44
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 7.14 50.38 -43.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.01 3.70 -6.72
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 198.74 293.78 -95.04
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.36 -2.89 1.53
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.12 -0.10 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.72 -12.25 -12.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.54 278.55 -106.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.05 0.03
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.70 0.31 0.39
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 -15.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.31 2.37 -2.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.31 -8.27 -3.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -0.53 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -26.22 -6.18 -20.04
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -46.67 -15.49 -31.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.91 -0.87 -0.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -152.78 -110.00 -42.78
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -2.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -202.87 -126.36 -76.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -56.54 146.02 -202.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157.52 104.09 53.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 100.98 250.11 -149.13
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
    		 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -3.32 -4.13 0.82
    ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 2.76 9.25 -6.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.89