EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 115.29 43.98 71.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.52 12.58 13.94
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 -7.17 0.04 -7.21
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.19 0.76 -0.57
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.93 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.63 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.05 0.00 0.05
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.61 2.71 3.90
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.13 -0.52 0.39
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.05 2.88 -2.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.32 2.93 1.39
    กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
    		 0.00 -0.01
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.28 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.30 -3.15 -0.14
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.12 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.84 3.87 2.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.95 12.68 15.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.85 78.72 102.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -443.72 -56.54 -387.18
    		2.00 -58.81 60.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 69.65 24.03 45.62
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 2.66 8.66 -6.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.56 0.65 0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.97 -57.78 79.75
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -78.73 -27.90 -50.83
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
    		 -6.40 3.50 -9.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -250.15 -85.46 -164.69
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.87 -0.42 -1.45
    รับดอกเบี้ย
    		 1.55 1.77 -0.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.88 -3.87 -3.01
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
    		 0.00 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.64 -3.54 -10.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -270.99 -91.48 -179.51
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.67 -0.04 -4.63
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 2.59
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -6.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 3.65 4.46 -0.82
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 -2.65 -6.72 4.07
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.53 -0.40
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.52 -49.84 25.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.94 -7.67 5.74
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 -14.98 -23.23 8.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.48 -86.05 41.57
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -154.51 16.04 -170.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 172.58 46.46 126.12
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.58 -4.64 -24.94
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.13 -0.69 -2.44
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.35 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 0.00 -1.21
    เงินสดจ่ายแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.50
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
    		 0.00 -0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.99 54.49 -69.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -330.46 -123.03 -207.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 485.30 272.13 213.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 154.84 149.09 5.75
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.36 9.26 -7.89
    โอนเงินมัดจำค่าสิทธิเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 26.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 40.09 0.00
    จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.18 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 11.15 21.13 -9.98
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.66 0.00