EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.98 9.44 34.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.58 11.15 1.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 0.04 29.11 -29.08
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.76 0.42 0.34
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.14 -0.14
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.71 2.13 0.58
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.52 -0.68 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 2.88 1.45 1.43
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.93 2.63 0.30
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
    		 -0.01 0.04 -0.05
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.15 -5.24 2.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.87 5.62 -1.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.68 2.56 10.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.72 58.77 19.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -56.54 270.88 -327.42
    		-58.81 38.31 -97.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.03 -20.16 44.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 8.66 -19.53 28.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -3.96 4.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.78 -178.89 121.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -27.90 33.55 -61.45
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
    		 3.50 -4.78 8.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -85.46 174.18 -259.65
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.42 -1.28 0.87
    รับดอกเบี้ย
    		 1.77 6.18 -4.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.87 -5.40 1.53
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
    		 0.04 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.54 -7.67 4.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -91.48 166.01 -257.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 2.59 5.60 -3.02
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -6.15 -16.50 10.36
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 4.46 23.37 -18.91
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 -6.72 -24.04 17.32
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
    		 0.00 -39.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 2.22 -1.69
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -49.84 -22.49 -27.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.67 -0.13 -7.54
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 -23.23 -13.90 -9.33
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 4.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -86.05 -81.06 -4.99
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.04 -130.85 146.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 46.46 30.70 15.76
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.64 -1.55 -3.09
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.69 -0.66 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 -1.21 0.00
    เงินสดจ่ายแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 -0.50 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
    		 -0.97 -3.00 2.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 54.49 -105.35 159.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -123.03 -20.40 -102.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 272.13 247.30 24.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 149.09 226.90 -77.80
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.26 0.00
    โอนเงินมัดจำค่าสิทธิเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.27 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 21.13 23.94 -2.81