EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 34.38 8.24 26.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.60 10.16 0.44
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 4.15 -3.58 7.74
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.51 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.61 -0.56 3.17
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.60 -0.06 -1.54
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.51 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.14 1.63 0.52
    กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
    		 -1.04 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.61 -2.52 0.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.89 0.33 1.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.63 2.35 6.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.15 15.98 44.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.12 110.59 -72.48
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 0.00 0.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -47.90 28.12 -76.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -69.19 -74.25 5.06
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 2.49 -0.87 3.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.01 -1.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 54.70 -17.56 72.26
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 28.37 55.17 -26.80
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.73 118.15 -52.42
    รับดอกเบี้ย
    		 1.57 1.13 0.44
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.26 -0.33 -1.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.55 -5.94 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.49 113.01 -53.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 2.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -2.00 -1.00 -1.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 35.47 13.57 21.90
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 -2.12 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.47 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.98 0.12 1.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.81 -8.21 -4.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.76 -1.30 -2.46
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 17.30 3.18 14.12
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -78.96 -100.00 21.04
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.67 -0.64 -0.03
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 -9.80 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
    		 -3.00 -4.50 1.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.43 -105.14 12.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -15.64 11.05 -26.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 160.30 73.93 86.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 144.66 84.98 59.68
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.30 -2.77 4.07