EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.24 | 39.38 | -31.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.16 | 11.47 | -1.31 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
-3.58 | 5.84 | -9.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.56 | 0.97 | -1.52 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.06 | -0.19 | 0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.29 | 0.33 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.52 | -0.18 | -2.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.33 | 0.06 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.35 | 9.46 | -7.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.98 | 68.12 | -52.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.59 | 133.51 | -22.92 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
0.96 | 1.37 | -0.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
28.12 | 100.69 | -72.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-74.25 | 53.40 | -127.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-0.87 | 6.97 | -7.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.56 | -171.31 | 153.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
55.17 | -12.82 | 68.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.13 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.15 | 176.88 | -58.73 |
รับดอกเบี้ย
|
1.13 | 0.31 | 0.82 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.33 | -0.07 | -0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.94 | -6.11 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.01 | 171.01 | -58.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
13.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.31 | -0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.21 | -8.06 | -0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -0.50 | -0.80 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3.18 | -8.25 | 11.44 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-100.00 | -110.00 | 10.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.45 | -0.19 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-4.50 | -2.50 | -2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.14 | -112.95 | 7.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
11.05 | 49.81 | -38.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.93 | 157.52 | -83.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
84.98 | 207.33 | -122.35 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-2.77 | -4.51 | 1.74 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 1.37 |