EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
39.38 | 47.94 | -8.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.47 | 12.52 | -1.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
5.84 | 0.67 | 5.18 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -4.47 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.97 | -2.33 | 3.30 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.19 | -0.56 | 0.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.16 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.46 | 10.99 | -1.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.30 | 65.95 | 2.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
133.65 | -40.02 | 173.67 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
1.37 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
100.69 | 23.41 | 77.28 |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 11.28 | |
สินค้าคงเหลือ
|
53.40 | 24.58 | 28.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
6.97 | -1.15 | 8.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-171.31 | -53.02 | -118.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-12.82 | 46.74 | -59.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | 1.32 | -4.45 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.19 | 79.13 | 98.06 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.36 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.11 | -3.68 | -2.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
171.01 | 75.04 | 95.97 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.45 | -0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.06 | -4.35 | -3.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -0.20 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.25 | -4.14 | -4.11 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-110.00 | -15.49 | -94.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | -0.43 | -0.02 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.95 | -15.92 | -97.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
49.81 | 54.98 | -5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
157.52 | 104.09 | 53.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
207.33 | 159.07 | 48.26 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-4.51 | -2.41 | -2.10 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
1.37 | 10.62 | -9.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.89 |