EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
10.82 | -3.39 | 14.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.08 | 4.72 | 1.36 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.56 | 0.53 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.10 | -0.26 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.90 | 0.54 | 0.36 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.32 | -0.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.15 | 0.78 | 16.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.14 | 33.50 | 0.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.29 | -0.20 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
5.22 | -5.37 | 10.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -0.48 | -0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.11 | -14.44 | 4.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | -1.04 | -0.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.67 | 13.25 | 30.42 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 13.44 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.35 | -1.81 | -1.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.31 | 24.89 | 15.43 |
| 0.28 | 0.47 | -0.19 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-10.01 | -70.02 | 60.01 |
ซื้อตราสารหนี้
|
-17.66 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.63 | -0.56 | -3.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.29 | -7.29 | 6.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.12 | -77.57 | 45.45 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -0.30 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.40 | -0.32 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.80 | -53.01 | 60.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.23 | 82.46 | -43.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
47.02 | 29.45 | 17.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.17 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.43 | 0.00 |