|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
4.65 |
4.69 |
-0.04 |
|
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
|
โอนกลับการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ |
-82.00 |
-15.00 |
-67.00 |
|
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
0.68 |
0.66 |
+0.02 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
19.42 |
-14.40 |
+33.82 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
-17.96 |
-2.47 |
-15.49 |
|
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
4.90 |
-1.88 |
+6.79 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
2.68 |
-4.43 |
+7.11 |
|
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-20.00 |
20.00 |
-40.00 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
11.00 |
1.00 |
+10.00 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-20.77 |
18.02 |
-38.79 |
|
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-39.00 |
-33.00 |
-6.00 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-10.08 |
-10.08 |
0.00 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-28.18 |
3.51 |
-31.69 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด |
56.26 |
39.42 |
+16.84 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด |
28.08 |
42.93 |
-14.85 |
|
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น |
0.14 |
0.45 |
-0.31 |