EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4.11 | 6.59 | -2.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.65 | 4.69 | -0.04 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.30 | 0.00 | |
โอนกลับการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.08 | -0.02 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.68 | 0.66 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.61 | -0.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.84 | 11.34 | -3.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.42 | -14.40 | 33.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | -0.05 | -0.03 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-9.84 | -10.18 | 0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -0.03 | 0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.96 | -2.47 | -15.49 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
7.44 | 13.76 | -6.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | 0.15 | -2.73 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.90 | -1.88 | 6.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.22 | -2.54 | 0.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.68 | -4.43 | 7.11 |
| 0.52 | 1.03 | -0.51 | |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.00 | 20.00 | -40.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.61 | -1.71 | 0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.80 | 0.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.77 | 18.02 | -38.79 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.02 | -10.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.08 | -10.08 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-28.18 | 3.51 | -31.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.26 | 39.42 | 16.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
28.08 | 42.93 | -14.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.14 | 0.45 | -0.31 |