EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,179.48 | -1,013.56 | -165.92 |
รายได้ทางการเงิน
|
-24.03 | -24.07 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
137.54 | 129.36 | 8.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
227.63 | 143.33 | 84.29 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.21 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-18.74 | 186.08 | -204.82 |
การเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 6.45 | -8.05 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
4.70 | 7.46 | -2.76 |
รายได้รับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-4.32 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.08 | 0.00 | |
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-2.57 | -2.55 | -0.02 |
สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณาตัดจำหน่าย
|
11.95 | 41.36 | -29.41 |
กลับรายการปรับลดมูลค่าอัตราคิดลดสิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
-16.07 | -4.39 | -11.68 |
ริบเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -33.60 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
18.33 | 2.29 | 16.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
85.19 | 30.00 | 55.19 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.21 | -6.40 | 2.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
26.03 | -45.73 | 71.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.44 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
173.41 | 434.63 | -261.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
34.79 | -2.36 | 37.16 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.45 | 1.71 | 24.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.69 | 4.00 | 1.69 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 6.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
729.02 | 386.58 | 342.45 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -9.79 | 9.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.84 | 47.19 | 12.64 |
299941474
|
284.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-20.94 | 14.31 | -35.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.15 | -2.84 | 19.99 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2.67 | 0.10 | 2.58 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
0.19 | 7.53 | -7.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.70 | 1.39 | -4.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.95 | 0.20 | -8.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.25 | -4.22 | -11.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.30 | 7.38 | -7.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.52 | 61.09 | -48.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | 1.90 | -4.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.94 | 6.95 | -6.01 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินประกันตามสัญญาเช่า
|
-8.52 | -25.56 | 17.04 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.15 | 0.41 | 16.74 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
288.82 | 352.86 | -64.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.33 | -43.38 | 2.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
247.49 | 309.48 | -61.99 |
รับดอกเบี้ย
|
16.53 | 16.18 | 0.35 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 16.08 | -16.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -2.30 | 1.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.78 | 21.43 | -18.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.05 | -63.00 | 50.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
600.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-135.00 | -2.00 | -133.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
96.80 | 2.00 | 94.80 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
11.43 | 37.01 | -25.58 |
เงินสดรับมัดจำเพื่อขายเงินลงทุน
|
0.00 | 33.60 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -231.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินรอการขาย
|
-95.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
92.00 | 105.00 | -13.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -171.27 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 275.14 | |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-666.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชดเชยค่าเสียหายในธุรกิจร้านอาหาร
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินในธุรกิจร้านอาหาร
|
0.00 | -55.94 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-98.76 | -9.37 | -89.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.61 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.06 | -0.30 | -2.75 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้สื่อโฆษณา
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-37.78 | -0.58 | -37.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-28.85 | -9.48 | -19.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-250.24 | -38.21 | -212.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-137.35 | -136.30 | -1.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.55 | 7.64 | -2.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 62.66 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-119.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-134.05 | -86.08 | -47.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 87.42 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -628.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
385.87 | 948.61 | -562.75 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-175.18 | -573.04 | 397.85 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
279.00 | -20.60 | 299.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
104.83 | -338.48 | 443.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
102.07 | -67.21 | 169.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
83.98 | -0.79 | 84.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.81 | 92.81 | -68.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
210.87 | 24.81 | 186.05 |
หุ้นสามัญของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง
|
300.00 | 0.00 | |
และอีกแห่งหนึ่งปี 2567
|
0.00 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
0.55 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
10.74 | 9.26 | 1.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
5.07 | 0.00 | |
จากการทำสัญญาใหม่
|
174.94 | 0.00 | |
โอนเจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 47.16 |