EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-1,013.56 | 19.37 | -1,032.93 |
รายได้ทางการเงิน
|
-24.07 | -30.30 | 6.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
129.36 | 129.81 | -0.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143.33 | 92.93 | 50.41 |
หนี้สูญ
|
0.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-2.36 | 2.36 | -4.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
30.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
186.08 | 1.94 | 184.14 |
การเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.45 | 56.64 | -50.19 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
7.46 | 9.70 | -2.25 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -4.32 | |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
0.00 | -0.07 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.36 | |
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-2.55 | -16.92 | 14.37 |
สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณาตัดจำหน่าย
|
41.36 | 68.57 | -27.21 |
บริการสื่อโฆษณา
|
-4.39 | -31.63 | 27.24 |
ริบเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุน
|
-33.60 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
2.29 | -2.10 | 4.39 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-45.73 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.40 | -29.21 | 22.81 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
434.63 | -197.59 | 632.22 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.71 | -0.02 | 1.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.00 | 1.23 | 2.77 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
6.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
386.58 | 185.49 | 201.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-9.79 | -6.28 | -3.51 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
47.19 | 35.08 | 12.11 |
284218847
|
284.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14.31 | -77.66 | 91.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | 19.27 | -22.11 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.10 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
7.53 | -7.72 | 15.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.39 | -0.48 | 1.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.29 | 0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.22 | 0.53 | -4.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.38 | 50.48 | -43.11 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
61.09 | -47.31 | 108.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -1.51 | 3.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
|
6.95 | -4.32 | 11.27 |
เงินประกันค่าเช่า
|
-25.56 | 3.85 | -29.41 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.96 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 2.32 | -1.91 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
352.86 | 219.54 | 133.32 |
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-43.38 | -25.49 | -17.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
309.48 | 194.05 | 115.43 |
รับดอกเบี้ย
|
16.18 | 25.85 | -9.67 |
รับเงินปันผล
|
16.08 | 5.89 | 10.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | -67.70 | 65.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
21.43 | 42.93 | -21.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.00 | -12.69 | -50.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-2.00 | -253.77 | 251.77 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
2.00 | 200.00 | -198.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
37.01 | 149.86 | -112.86 |
เงินสดรับมัดจำเพื่อขายเงินลงทุน
|
33.60 | 133.60 | -100.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
|
-231.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
105.00 | 95.34 | 9.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-171.27 | -216.74 | 45.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
275.14 | 8.74 | 266.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -519.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินในธุรกิจร้านอาหาร
|
-55.94 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.37 | -13.37 | 4.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.61 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.30 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -8.36 | 7.77 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
4.14 | 5.00 | -0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.59 | -415.14 | 390.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-136.30 | -137.66 | 1.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7.64 | 3.73 | 3.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
62.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-86.08 | -28.85 | -57.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
87.42 | 556.80 | -469.38 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-628.80 | -500.00 | -128.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
948.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-573.04 | -407.20 | -165.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 20.50 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-338.48 | -492.68 | 154.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-53.59 | -713.77 | 660.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
-0.79 | 4.07 | -4.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
92.81 | 802.51 | -709.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
38.43 | 92.81 | -54.38 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.07 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 6.28 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
0.00 | 25.00 | |
หุ้นสามัญของบริษัท โนมิมาโช จำกัด
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
9.26 | 0.32 | 8.94 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 15.46 | |
จากการทำสัญญาใหม่
|
0.00 | 279.31 | |
โอนเจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
47.16 | 0.00 |