EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
54.39 | 446.70 | -392.31 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -44.05 | |
รวมกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
54.39 | 402.65 | -348.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.50 | 59.11 | -20.61 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
39.57 | 64.56 | -24.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.55 | 0.66 | 14.89 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.69 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 3.62 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
1.94 | 0.15 | 1.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.19 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 4.65 | -4.67 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
2.36 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.39 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29.21 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -372.87 | |
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
56.64 | 46.75 | 9.89 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-2.10 | -0.09 | -2.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.07 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.10 | -0.26 |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.29 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
68.57 | 0.00 | |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าอัตราคิดลดสิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
-31.63 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.70 | 8.73 | 0.97 |
ตัดดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
-0.45 | 0.00 | |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
3.42 | 6.09 | -2.67 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้อื่น
|
-4.32 | -5.50 | 1.19 |
รายได้ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงจากมูลค่าของสัญญา
|
-16.92 | -15.15 | -1.77 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.07 | -0.96 | 0.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
1.23 | -3.49 | 4.72 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.36 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
184.86 | 103.10 | 81.75 |
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-197.59 | -148.79 | -48.80 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.28 | -6.28 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-29.95 | -2.50 | -27.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
116.66 | 116.78 | -0.12 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
274.50 | 262.13 | 12.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.39 | 6.64 | -65.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.08 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 18.14 | -17.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.18 | -7.21 | 10.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | 16.05 | -17.56 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-1.96 | -3.35 | 1.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.16 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | 16.18 | -14.33 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
217.43 | 308.82 | -91.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.56 | -52.37 | 17.81 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.49 | -23.69 | -1.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.38 | 232.76 | -75.38 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
-53.77 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์
|
-8.59 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์
|
0.87 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -315.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
149.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-519.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่บริษัทย่อยซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -315.60 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.74 | 2,645.57 | -2,636.84 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -28.38 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินมัดจำเพื่อการซื้อเงินลงทุน
|
85.00 | -85.00 | 170.00 |
เงินสดรับมัดจำค่าขายหุ้นในบริษัทย่อย
|
48.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-216.74 | -214.31 | -2.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
95.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-67.70 | -310.92 | 243.23 |
| 42.93 | 185.06 | -142.14 | |
ผ่านกำไรขาดทุนบ็ดเสร็จอื่น
|
-12.69 | -641.48 | 628.79 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.82 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.37 | -32.79 | 19.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.83 | |
เงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -32.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -45.96 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
25.95 | 2.29 | 23.66 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.89 | 92.74 | -86.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-422.77 | 905.31 | -1,328.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.73 | -47.49 | 51.22 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
556.80 | 628.80 | -72.00 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-500.00 | -453.00 | -47.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.27 | -8.98 | -2.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-72.80 | -65.16 | -7.64 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-407.20 | -600.54 | 193.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.85 | -160.03 | 131.19 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.30 | -11.80 | 2.50 |
รับเงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
20.50 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -117.17 | |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-448.39 | -835.38 | 387.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-713.77 | 302.69 | -1,016.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการรวมธุรกิจ
|
4.07 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
802.51 | 499.82 | 302.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
92.81 | 802.51 | -709.70 |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.32 | 0.00 | |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
15.46 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
6.28 | 5.89 | 0.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
25.00 | 8.74 | 16.26 |
สิทธิในการใช้บริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 159.74 | |
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
279.31 | 103.91 | 175.41 |
สกุลเงินบาท
|
12.40 | 4.00 | 8.40 |