EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
420.70 | 491.78 | -71.08 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-44.05 | -165.89 | 121.84 |
รวมกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
376.65 | 325.88 | 50.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.11 | 177.29 | -118.18 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
64.56 | 253.90 | -189.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 0.68 | -0.02 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.69 | 7.64 | -6.95 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
3.62 | 1.59 | 2.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.15 | -1.10 | 1.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.19 | -0.33 | 0.14 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าป้ายโฆษณา
|
0.00 | -1.52 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.65 | 10.84 | -6.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.39 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-372.87 | 0.00 | |
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
46.75 | 0.00 | 46.75 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | 3.00 | -2.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.10 | -1.19 | 1.09 |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-3.29 | -22.30 | 19.01 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
8.73 | 6.89 | 1.84 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
6.09 | 7.92 | -1.83 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.50 | -6.83 | 1.33 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-15.15 | 3.56 | -18.71 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.96 | -0.78 | -0.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
-3.49 | 4.49 | -7.98 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.36 | 2.51 | -2.15 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
103.10 | -399.07 | 502.18 |
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-148.79 | -2.98 | -145.81 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.28 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.50 | -1.05 | -1.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
116.78 | 109.19 | 7.58 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
236.13 | 478.24 | -242.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.64 | 92.82 | -86.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.55 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.14 | -17.74 | 35.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.38 | -7.07 | 23.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.05 | 4.22 | 11.83 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-3.35 | -9.50 | 6.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.16 | 0.28 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.18 | -0.86 | 17.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
306.41 | 540.95 | -234.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.37 | -53.52 | 1.16 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-23.69 | -31.84 | 8.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
230.36 | 455.59 | -225.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -134.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 134.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-315.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่บริษัทย่อยซื้อธุรกิจ
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,645.57 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการซื้อธุรกิจของบริษัทย่อย
|
-13.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-28.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-214.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-641.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการซื้อเงินลงทุน
|
-85.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-310.92 | 0.00 | |
| 185.06 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.82 | 91.63 | -85.81 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.79 | -749.72 | 716.93 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.83 | -26.53 | 21.71 |
เงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | -5.26 | 5.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
-32.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-45.96 | -1.92 | -44.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.29 | 1.06 | 1.23 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
92.74 | 92.35 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
907.71 | -603.42 | 1,511.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.49 | -17.52 | -29.97 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
628.80 | 500.00 | 128.80 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-453.00 | -422.20 | -30.80 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.98 | -7.03 | -1.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-65.16 | -31.02 | -34.14 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 75.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -75.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 434.30 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-600.54 | -581.83 | -18.72 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -1.08 | |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
0.00 | 228.71 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-160.03 | -357.93 | 197.90 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.80 | -22.89 | 11.09 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 659.73 | |
จ่ายเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-117.17 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -45.90 | 45.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-835.38 | 335.35 | -1,170.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
302.69 | 187.53 | 115.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
499.82 | 312.30 | 187.53 |
เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -27.29 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
802.51 | 472.54 | 329.98 |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 46.82 | |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
0.00 | 228.71 | |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 2.65 | |
ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
5.89 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
8.74 | 0.00 | |
สิทธิในการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
159.74 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
4.00 | 64.75 | -60.75 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 5.00 |