EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
154.41 | 160.40 | -5.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
177.29 | 160.85 | 16.44 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
253.90 | 170.24 | 83.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.68 | 0.29 | 0.39 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
7.64 | 2.37 | 5.27 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
1.59 | 2.64 | -1.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-1.10 | 89.07 | -90.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.33 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
171.48 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าป้ายโฆษณา
|
-1.52 | -0.01 | -1.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.84 | 2.74 | 8.10 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.00 | -1.54 | 4.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.19 | -1.98 | 0.79 |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-22.30 | -6.58 | -15.72 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
6.89 | 4.42 | 2.47 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 2.54 | |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
7.92 | 3.30 | 4.62 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-6.83 | -6.62 | -0.21 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
3.56 | 9.20 | -5.64 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.78 | -4.81 | 4.03 |
ประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 3.23 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.49 | 2.62 | 1.88 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
2.51 | 2.13 | 0.38 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-399.07 | -449.70 | 50.62 |
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.98 | 268.08 | -271.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.05 | -3.93 | 2.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
109.19 | 107.82 | 1.38 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
478.24 | 516.77 | -38.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.82 | -128.87 | 221.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.75 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.74 | -6.71 | -11.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.07 | 2.11 | -9.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.22 | -0.59 | 4.80 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-9.50 | -3.36 | -6.14 |
รับโอนภาระผูกพันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.28 | 0.07 | 0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 5.94 | -6.79 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
540.95 | 386.11 | 154.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.52 | -86.48 | 32.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-31.84 | -35.28 | 3.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
455.59 | 264.35 | 191.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-134.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
134.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
91.63 | 37.09 | 54.53 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-749.72 | -219.61 | -530.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.01 | -0.01 | -5.00 |
เงินสดจ่ายเงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-5.26 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.92 | -9.88 | 7.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.06 | 2.22 | -1.16 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
92.35 | 73.88 | 18.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-603.42 | -116.31 | -487.11 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.52 | 24.39 | -41.91 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 553.00 | -53.00 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-422.20 | -160.00 | -262.20 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.03 | -8.98 | 1.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-31.02 | -2.31 | -28.70 |
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 0.00 | |
| -75.00 | 0.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
434.30 | 232.19 | 202.11 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-581.83 | -396.75 | -185.07 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
228.71 | 165.71 | 63.01 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-357.93 | -241.71 | -116.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.89 | -21.60 | -1.29 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
659.73 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.90 | -137.76 | 91.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
335.35 | 6.16 | 329.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
187.53 | 154.21 | 33.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
312.30 | 158.09 | 154.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
499.82 | 312.30 | 187.53 |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
46.82 | 21.11 | 25.72 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
228.71 | 165.71 | 63.01 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
2.65 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
64.75 | 51.15 | 13.60 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |