EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
160.40 | 639.87 | -479.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
160.85 | 143.22 | 17.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.29 | 0.17 | 0.13 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
170.24 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
2.37 | 4.39 | -2.02 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
2.64 | 3.26 | -0.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
89.52 | 4.16 | 85.36 |
| -0.45 | -0.16 | -0.29 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าป้ายโฆษณา
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.74 | 2.19 | 0.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.36 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -14.47 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.54 | -0.38 | -1.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.98 | 0.00 | |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-6.58 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.42 | 2.66 | 1.77 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้า
|
2.54 | 3.48 | -0.94 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
3.30 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-6.62 | -6.70 | 0.08 |
กำไรรอการรับรู้ตามสัญญาเช่าซื้อกลับคืน
|
0.00 | -0.86 | |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
9.20 | -3.09 | 12.29 |
กลับรายการเงินประกันเป็นรายได้อื่น
|
0.00 | -3.80 | |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-4.81 | -8.34 | 3.54 |
ประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
|
3.23 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 6.84 | -4.22 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
2.13 | -0.21 | 2.34 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-449.70 | -261.21 | -188.49 |
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
268.08 | -78.62 | 346.70 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.93 | -3.30 | -0.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
107.82 | 101.00 | 6.81 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
516.77 | 529.72 | -12.95 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-128.87 | 42.42 | -171.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 5.42 | -4.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | -12.30 | 5.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | -2.53 | 4.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริง
|
-3.36 | 0.00 | |
รับโอนภาระผูกพันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.07 | 1.96 | -1.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.94 | -1.28 | 7.22 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
386.11 | 563.41 | -177.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-86.48 | -100.53 | 14.05 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-35.28 | -49.38 | 14.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
264.35 | 413.50 | -149.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนด
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยทางอ้อมสุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
0.00 | -371.46 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -37.94 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -11.46 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.13 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 14.47 | |
เงินปันผลรับ
|
73.88 | 36.94 | 36.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.09 | 4.87 | 32.22 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-219.61 | -194.02 | -25.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-9.88 | 0.00 | |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.61 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.22 | 2.38 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-116.31 | -554.48 | 438.17 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.39 | -85.66 | 110.05 |
รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | 50.00 | |
จ่ายคืนเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลดที่ครบกำหนด
|
0.00 | -50.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
553.00 | 640.20 | -87.20 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-160.00 | -448.20 | 288.20 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.98 | -6.44 | -2.54 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-2.31 | -2.57 | 0.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
232.19 | 543.88 | -311.69 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-396.75 | -408.56 | 11.81 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
165.71 | 145.84 | 19.87 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-241.71 | -68.63 | -173.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.60 | 0.00 | |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 38.28 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-137.76 | -92.94 | -44.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.16 | 255.19 | -249.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
154.21 | 114.21 | 40.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
158.09 | 43.89 | 114.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
312.30 | 158.09 | 154.21 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
21.11 | 9.88 | 11.23 |
บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.45 | |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
165.71 | 156.59 | 9.11 |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 12.81 | |
สกุลเงินบาท
|
51.15 | 88.08 | -36.94 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |