EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
642.64 | 444.20 | 198.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
140.45 | 133.20 | 7.24 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
4.39 | 3.57 | 0.81 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
3.26 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.16 | 50.02 | -45.86 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.16 | -50.04 | 49.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงป้ายโฆษณา (โอนกลับ)
|
0.00 | -4.62 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับคืนทุนและตัดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.19 | -0.04 | 2.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.36 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
-14.47 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.38 | -0.14 | -0.24 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.66 | 0.91 | 1.75 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้า
|
3.48 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-6.70 | -6.48 | -0.22 |
กำไรรอการรับรู้ตามสัญญาเช่าซื้อกลับคืน
|
-0.86 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-3.09 | -4.57 | 1.48 |
กลับรายการเงินประกันเป็นรายได้อื่น
|
-3.80 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-8.34 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.84 | 3.40 | 3.44 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
-0.21 | 0.00 | -0.22 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-261.21 | -136.05 | -125.16 |
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-78.62 | -15.02 | -63.61 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.30 | -4.97 | 1.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
101.00 | 92.93 | 8.07 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
529.55 | 506.32 | 23.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
42.42 | -57.65 | 100.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.42 | 11.76 | -6.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.14 | -11.61 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -20.44 | 17.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.96 | 6.60 | -4.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -1.27 | -0.01 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
563.41 | 433.74 | 129.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.53 | -93.33 | -7.20 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-49.38 | -35.44 | -13.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
413.50 | 304.97 | 108.52 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 4.73 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม
|
2.38 | 4.93 | -2.55 |
เงินปันผลรับ
|
36.94 | 42.23 | -5.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
รับคืนเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนด
|
100.00 | 50.20 | 49.80 |
เงินสดจ่ายชื้อบริษัทย่อยทางอ้อมสุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
-371.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-37.94 | -36.13 | -1.81 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.46 | -154.83 | 143.37 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
14.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.87 | 18.91 | -14.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-194.02 | -228.57 | 34.55 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ลดลง)
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-554.48 | -348.63 | -205.85 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.66 | 126.27 | -211.93 |
รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลดที่ครบกำหนด
|
-50.00 | -10.00 | -40.00 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
640.20 | 130.00 | 510.20 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-448.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.44 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-2.57 | -1.13 | -1.43 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
543.88 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-408.56 | -377.01 | -31.56 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่าซื้อกลับคืน
|
145.84 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-68.63 | -1.90 | -66.73 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
38.28 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-92.94 | -45.25 | -47.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
255.19 | -179.01 | 434.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
114.21 | -222.66 | 336.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
43.89 | 266.55 | -222.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
158.09 | 43.89 | 114.21 |
บริษัทย่อยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 2.53 | |
บริษัทย่อย ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
9.88 | 6.95 | 2.92 |
บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
3.45 | 0.00 | |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อกลับคืน
|
156.59 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
|
12.81 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
88.08 | 57.11 | 30.98 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา
|
5.00 | 0.00 |