EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
444.20 | 610.10 | -165.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
133.20 | 108.25 | 24.96 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
50.02 | -8.80 | 58.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-50.04 | 10.89 | -60.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงป้ายโฆษณา(โอนกลับ)
|
-4.62 | -1.29 | -3.33 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับคืนทุนหรือตัดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปลดหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 29.04 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
3.57 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -0.31 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | 34.18 | -34.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขี้นจริง
|
-0.14 | 0.46 | -0.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | -4.94 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.91 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-4.57 | -3.01 | -1.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.40 | 2.95 | 0.45 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย
|
0.00 | 6.04 | -6.03 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-136.05 | -79.56 | -56.49 |
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.02 | -293.24 | 278.22 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.97 | -13.25 | 8.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.93 | 116.08 | -23.15 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
512.81 | 513.59 | -0.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.65 | -62.24 | 4.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
0.02 | 0.41 | -0.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.76 | -9.08 | 20.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.61 | 2.36 | -13.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.44 | -23.20 | 2.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.60 | 0.69 | 5.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.75 | 65.20 | -72.95 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
433.74 | 487.73 | -53.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-93.33 | -116.14 | 22.81 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-35.44 | -29.74 | -5.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
304.97 | 341.85 | -36.88 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.73 | -0.47 | 5.20 |
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-50.00 | -220.00 | 170.00 |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนด
|
50.00 | 370.00 | -320.00 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 3.07 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-36.13 | -636.74 | 600.61 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-154.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.62 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.91 | 0.90 | 18.02 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-228.57 | -337.34 | 108.77 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น)
|
-0.10 | -228.51 | 228.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -11.35 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 11.74 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.93 | 14.99 | -10.06 |
เงินปันผลรับ
|
42.23 | 20.93 | 21.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-348.63 | -996.16 | 647.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
126.27 | -21.48 | 147.75 |
รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | 935.00 | |
จ่ายคืนเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลดที่ครบกำหนด
|
-10.00 | -1,045.00 | 1,035.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | 1.64 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
130.00 | 158.55 | -28.55 |
ดอกเบี้ยจ่ายจสกการออกหุ้นกู้
|
-1.13 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -146.80 | |
รับเงินจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 700.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-377.01 | -276.84 | -100.17 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.90 | -1.86 | -0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.25 | -45.04 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.01 | 258.19 | -437.20 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดที่ได้รับจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 3.17 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-222.66 | -392.94 | 170.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
266.55 | 659.49 | -392.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
43.89 | 266.55 | -222.66 |
บริษัทย่อยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : พันบาท)
|
0.06 | 0.22 | -0.16 |