EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
610.10 | 291.17 | 318.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
108.25 | 59.26 | 48.99 |
หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.80 | 0.40 | -9.20 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
10.89 | -1.85 | 12.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงป้ายโฆษณา(โอนกลับ)
|
-1.29 | -3.03 | 1.74 |
ขาดทุนจากการปลดหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
29.04 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.31 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
34.18 | 5.97 | 28.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขี้นจริง
|
0.46 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.94 | ||
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-3.01 | -2.73 | -0.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.95 | 1.30 | 1.65 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย
|
6.04 | 3.67 | 2.37 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-79.56 | -45.60 | -33.96 |
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-293.24 | 3.67 | -296.91 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-13.25 | -20.36 | 7.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
116.08 | 81.11 | 34.97 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
513.59 | 372.98 | 140.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.24 | 14.85 | -77.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าการเงิน
|
0.41 | 0.93 | -0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.08 | 0.50 | -9.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | -5.32 | 7.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.20 | -58.95 | 35.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.53 | 0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
65.20 | 18.87 | 46.33 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
487.73 | 344.38 | 143.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.14 | -81.33 | -34.81 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.74 | -21.61 | -8.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
341.85 | 241.44 | 100.41 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.47 | 14.11 | -14.58 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-220.00 | -150.00 | -70.00 |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนชั่วคราว - ครบกำหนด
|
370.00 | ||
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
3.07 | 3.07 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-636.74 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
1.00 | ||
เงินสดรับจากการรับคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.62 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 2.54 | -1.65 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-337.34 | -43.90 | -293.44 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(เพิ่มขึ้น)
|
-228.51 | -203.90 | -24.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
-11.35 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
11.74 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
14.99 | 20.47 | -5.48 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
20.93 | 34.83 | -13.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-996.16 | -595.14 | -401.02 |
จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21.48 | ||
รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
935.00 | 100.00 | 835.00 |
จ่ายคืนเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด - ครบกำหนด
|
-1,045.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
1.64 | -1.66 | 3.30 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
158.55 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-146.80 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-276.84 | -216.13 | -60.71 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.86 | -1.90 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.04 | -138.96 | 93.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
258.19 | -325.03 | 583.22 |
เงินสดที่ได้รับจากการรวมธุรกิจ
|
3.17 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-392.94 | -681.15 | 288.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
659.49 | 1,340.64 | -681.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
266.55 | 659.49 | -392.94 |
บริษัทย่อยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : พันบาท)
|
0.22 | 0.03 | 0.19 |