EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
360.20 | 440.93 | -80.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.24 | 57.34 | -1.10 |
หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ
|
213.19 | 55.25 | 157.94 |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-213.60 | -59.29 | -154.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงป้ายโฆษณาโอนกลับ
|
-0.18 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวรและรื้อถอนโครงป้าย
|
3.58 | -35.19 | 38.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-47.45 | -243.40 | 195.94 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-3.21 | ||
ตัดจ่ายค่าความนิยม
|
2.48 | -1.31 | 3.79 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 0.63 | 0.54 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย
|
1.20 | 1.42 | -0.22 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-94.92 | -85.14 | -9.78 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-23.25 | -25.19 | 1.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
63.90 | 43.37 | 20.53 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
319.35 | 156.40 | 162.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.00 | -3.65 | 22.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.27 | -0.52 | 0.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.44 | 7.15 | -6.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 4.21 | -3.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.93 | -3.21 | -3.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.60 | -250.86 | 215.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 0.92 | -1.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.96 | -0.01 | 31.97 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
177.42 | -193.14 | 370.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.12 | -43.47 | -17.65 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.19 | -11.76 | -2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.31 | -55.23 | -20.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-9.31 | 33.90 | -43.21 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-315.20 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน
|
6.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | 83.18 | -82.34 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.10 | -93.00 | 79.90 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น)
|
-411.86 | -212.15 | -199.70 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นลดลง
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
21.85 | 25.45 | -3.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
90.46 | 66.43 | 24.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-636.27 | -254.47 | -381.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.50 | 17.50 | -135.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,894.97 | 191.06 | 1,703.91 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-157.56 | -1,507.26 | 1,349.70 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้ไม่มีอำนาจในการควบคุม
|
-5.26 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-79.75 | -253.05 | 173.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,534.90 | 124.83 | 1,410.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
823.33 | -184.87 | 1,008.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
189.28 | 456.83 | -267.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,012.61 | 271.96 | 740.65 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : พันบาท)
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 |