EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 440.93 312.41 128.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.34 56.45 0.89
    หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ
    		 55.25 35.18 20.07
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -59.29 -59.34 0.05
    และรื้อถอนโครงป้าย
    		 -35.19 -40.06 4.87
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.64
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 4.61 -133.94 138.55
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -243.40
    ตัดจ่ายค่าความนิยม
    		 -1.31
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้และเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
    		 0.72 8.94 -8.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 -2.79 3.42
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย
    		 1.42 0.94 0.48
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -85.14 -57.66 -27.48
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -25.19 -4.01 -21.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.37 11.65 31.72
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.40 82.78 73.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.65 24.61 -28.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.52 17.79 -18.31
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 7.15 19.96 -12.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้สิทธิ
    		 6.08 5.84 0.24
    เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
    		 0.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.21 -1.07 5.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.21 1.51 -4.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -250.86 -7.68 -243.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -0.20 1.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.01
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.68 143.55 -226.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.47 -11.58 -31.89
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.76 -8.93 -2.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.91 123.04 -260.94
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 33.90 -4.68 38.58
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -17.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.81
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -163.13
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 83.18 95.58 -12.40
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -93.00 -173.11 80.11
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -212.15
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นลดลง
    		 0.04 0.10 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 25.45 3.34 22.11
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 66.43 27.57 38.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -271.47 236.85 -508.32
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -5.46 -5.53 0.07
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.50
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 191.06 69.60 121.46
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,507.26 -38.46 -1,468.80
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.32 -2.90 1.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -253.05
    รับเงินจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
    		 1,683.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 124.83 22.72 102.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -284.55 382.61 -667.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 456.83 74.23 382.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 172.28 456.83 -284.55
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : พันบาท)
    		 0.03 0.02 0.01